公司会计交接清单模板

篇一

原会计 XXX 因辞职， 经领导研究同意， 由 XXX 接任会计职务。 按照财务制度规范， 现将有关会计资料移交如下：

一、 会计账簿

自 2015 年 01 月 至 2016 年 4 月 期间， 十七栏明细账账簿共 X 本。

二、 会计档案记账凭证

自 2015 年 01 月 至 2016 年 4 月 期间， 会计档案记账凭证共 X 卷。

三、 会计报表

自 2015 年 01 月 至 2016 年 4 月 期间， 资产负债表共 X 份；

自 2015 年 01 月 至 2016 年 4 月 期间， 利润表共 X 份。

四、 实物

公司大门钥匙 1 条、 财务室钥匙 1 条、 凭证储物柜钥匙 1 条等等

五、 以上交接事项均经交接各方确认无误， 接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。

六、 交接书一式四份移交人、 接交人、 监交人各执一份， 存档一份。

移交人： 接交人： 监交人：

XXXXXX 公司

年 月 日

篇二

附件 1:

工 作 交 接 表

交接人基本情况

姓名: 职位: 所在处室: 离职原因: 任职时间: 年 月 日 -----年 月 日

联系电话(离职后) :

交接内容(根据本人具体岗位填写)

1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚

接收人签字

接收人岗位

2、所有帐册是否交接齐全

3、各类报表是否交接清楚

4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚

5、报表其他科目的明细是否解释清楚

6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚

7、报税机关的信息是否交接清楚

8、负责保管的发票是否交接清楚

9、所有银行信息是否交接清楚

10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚

11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符

12、负责保管的文件是否与清单相符

13、电脑上的有关文件是否交接清楚

14、所有保管的钥匙是否交接清楚

15、计算器和相关办公用品是否退还

交接人:

监交人: 会计机构负责人(会计主管人员) :

总会计师(财务总监) :

注:一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员) 离职由总会计师(财务总监)签字。

篇三

交接日期: ___年__月 __日

一 .资金方面

1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二 .移交账簿票据

1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。

4.现金支票_____张，号码:_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。

三 .财务工具交接

1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理:

①.账实是否一致?

②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点:

①.账实是否一致?

②.是否存在亏空。附盘点明细表

四 .其它证件

1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

6.税务申报CA证书_____个。

7.其它重要证件:_____件。

移交人签名: 接交人签名: 监交人签名: